财信国兴地产发展股份有限公司2018第三季度报告

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发布时间:2018-10-16 07:07

财信国兴地产发展股份有限公司2018第三季度报告

2018-10-16 04:47来源:证券时报技术/公司/开发

原标题:财信国兴地产发展股份有限公司2018第三季度报告

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭陵江、主管会计工作负责人鲜先念及会计机构负责人(会计主管人员)李建英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目

2、利润表项目

3、现金流量表项目

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用(1)股权收购事项

经公司2017年10月16日召开的第九届董事会第六次临时会议审议通过,西安宝德公司与本公司签订了《青铜峡市宝德华陆水务有限公司股权转让协议》及《文水县宝德华陆水务有限公司股权转让协议》,将持有的青铜峡市宝德华陆水务有限公司(以下简称“青铜峡水务”)51%股权、文水县宝德华陆水务有限公司(以下简称“文水水务”)51%股权转让给本公司。

截至2018年9月30日,上述股权转让尚未完成。

(2)拟成立新子公司

本公司与绿城置业发展集团有限公司(以下简称“绿城置业”)拟共同出资设立“财信绿城(中国)地产开发有限公司”,注册资本为人民币5,000万元。公司以现金方式出资2,550万元,占注册资本的51%;绿城置业以现金方式出资2,450万元,占注册资本的49%。

截至2018年9月30日,上述拟成立的子公司尚未成立。

(3)收购华陆环保公司承诺事项

2017年9月28日,西安宝德自动化股份有限公司(以下简称西安宝德公司)与本公司签订了《股权转让协议》,西安宝德自动化股份有限公司将持有的华陆环保公司60.00%股权以7,800.00万元的价格转让给本公司。协议中约定,截至2017年8月31日,华陆环保公司应收账款净额约为6440万元。西安宝德公司承诺,华陆环保公司将于2018年12月31日前收回4900万元应收账款,若届时实际收回部分不足4900万元的,差额由西安宝德公司补足。

2017年9月28日,刘俐与本公司签订了《股权转让协议》,刘俐将持有的华陆环保公司10.00%股权以1,300.00万元的价格转让给本公司。协议中约定,上述应收账款净额6440万元减除4900万元后,尚余1540万元,刘俐承诺,若2020年3月31日前华陆环保公司收回的应收账款金额不足前述1540万元的50%,则差额部分由刘俐承担补足责任。

(4)拟注销子公司和参股公司

经2017年4月24日召开的本公司第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销重庆德宝餐饮文化有限公司的议案》,由于该公司自注册成立后尚未能开展实际业务,故决议注销该公司。截至2018年9月30日,上述德宝餐饮公司已完成税务与工商注销手续。

经2016年10月21日召开的本公司第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》,公司对原电商产业园潜在项目多次实地调研,未能寻找到符合公司现有资金状况的开发项目。基于公司对业务发展方向的分析与调整,经与合作方讨论后,决定注销深圳置业公司。截止本报告日,深圳置业公司相关税务及工商注销手续尚在办理中。

(5)报告期内签署重大托管服务合同

报告期内公司与重庆财信房地产开发有限公司签署了《房地产开发项目管理服务合同》,约定财信地产将其享有管理权的4个房地产项目(即“财信·赖特与山项目”、“大足龙水湖旅游度假区项目”、“财信·渝中城项目”、“财信·沙滨城市项目”)委托给公司管理,并向公司支付管理费。签署《房地产开发项目管理服务合同》有助于逐步解决公司与财信地产之间的同业竞争。公司作为财信地产未来唯一房地产开发平台,财信地产将存续项目托管给上市公司后,计划不再拥有独立的房地产开发团队,从而逐步解决财信地产与上市公司之间的同业竞争问题。

(6)投资设立子公司及新增子公司股权收购事项

1)公司全资子公司重庆兴信置业有限公司于2018年9月25日完成工商注册登记,注册资本2,000万元,统一社会信用代码为91500105MA603HFP0R。

2)公司全资子公司重庆浩方房地产开发有限公司于2018年8月13日完成工商变更登记,注册资本800万元,统一社会信用代码为91500116352730218P。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

单位:万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2018-104

财信国兴地产发展股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述:

1、对外投资基本情况

根据公司业务发展需要,财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资设立深圳财信发展建设有限公司(暂定名,以工商核准名为准,以下简称“深圳财信建设”)、深圳财信发展投资控股有限公司(暂定名,以工商核准名为准,以下简称“深圳财信投资”)。深圳财信建设、深圳财信投资的注册资本均为人民币5,000万元,由公司以现金方式出资,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司于2018年10月15日召开第九届董事会第八次临时会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立深圳财信发展建设有限公司的议案》及《关于投资设立深圳财信发展投资控股有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况(一)深圳财信发展建设有限公司(具体以工商核定为准)

注册资金:5,000万元

注册地址:深圳市

企业类型:有限责任公司

股东及出资方式:公司以自有资金出资,占注册资本的100%。

经营范围:建筑工程;投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产经纪;物业管理;自有物业租赁;房屋工程设计;道路与土方工程施工;室内外装修装饰工程;冷气工程及管理上门安装;为酒店提供管理服务。(以上工程类项目凭资质经营,法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(以工商行政管理机关核定的经营范围为准)。

(二)深圳财信发展投资控股有限公司(具体以工商核定为准)

注册资金:5,000万元

注册地址:深圳市

企业类型:有限责任公司

股东及出资方式:公司以自有资金出资,占注册资本的100%。

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产经纪;物业管理;自有物业租赁;为酒店提供管理服务;投资咨询、财务咨询;网络技术开发、技术转让、技术服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(以工商行政管理机关核定的经营范围为准)。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

此次投资设立深圳财信建设是为更好的为公司开发的房地产项目提供专业建材采购服务;投资设立深圳财信投资是考虑到公司地产项目对定位及策划方面的服务需求,决定成立专业的管理咨询公司,为自身及外部开发的项目提供专业的策划咨询服务。

2、对公司的影响

本次投资不构成关联交易,对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

第九届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

董事会

2018年10月16日

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2018-105

关于聘请2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信国兴地产发展股份有限公(以下简称“公司”) 于2018年10月15日召开第九届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘请公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》,决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2018年度财务、内控审计机构,两项审计费用合计为人民币78万元整。现将相关事宜公告如下:

一、聘请会计师事务所的情况说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对信永中和长期以来的辛勤工作表示衷心感谢。

鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务,为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性,以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要,经公司董事会审议,同意聘请天健担任公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与信永中和进行了友好沟通,会计师事务所变更程序符合中国证监会的有关规定。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年07月18日

主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

统一社会信用代码:913300005793421213

企业类型:特殊普通合伙企业

执行事务合伙人:胡少先

经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天健具有证券、期货相关业务许可证。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查,同意将聘请天健为公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、就本次聘请会计师事务所事宜,本公司独立董事进行了认真的事前审查,认为天健资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力,符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要,同意将聘请天健为公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的事宜提交公司董事会审议,并发表了同意的独立意见。

3、公司于2018年10月15日召开第九届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘请公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。

4、本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见:

1、本次聘请财务报表审计机构及内部控制审计机构,公司董事会事前向独立董事提供了相关材料,独立董事对拟聘请的会计师事务所进行了事前审查。

2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力,符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要,能够满足公司2018年度财务报表和内部控制审计工作的要求。

3、本次拟聘请财务报表审计机构及内部控制审计机构的原因客观、真实,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于聘请公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第九届董事会第八次临时会议审议。

独立董事的独立意见:

1、公司拟聘请的2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的所有审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度财务报表和内部控制审计工作的要求。

3、本次拟聘请财务报表审计机构及内部控制审计机构的原因客观、真实,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第九届董事会第八次临时会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事意见。

特此公告。

董事会

2018年10月16日

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2018-102

财信国兴地产发展股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2018年10月12日以邮件的方式发出通知,决定召开第九届董事会第八次临时会议。2018年10月15日,公司第九届董事会第八次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人,参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司2018年第三季度报告》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网()的《公司2018年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于投资设立深圳财信发展建设有限公司的议案》

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网()的《关于投资设立全资子公司的公告》。

3、审议通过《关于投资设立深圳财信发展投资控股有限公司的议案》

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网()的《关于投资设立全资子公司的公告》。

4、审议通过《关于聘请公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网()的《关于聘请2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》。

特此公告。

董事会

2018年10月16日

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2018-103

2018

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